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河池市國有資產投資經營有限責任公司

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河池市國有資產投資經營有限責任公司《審計報告》整改事項報告

發布時間:2019-10-09 11:48:00   來源:    點擊:
市審計局:
    貴局于2018年9月5日至2019年4月30日派出審計組,對我公司2014年5月至2017年12月資產、負債、損益情況進行審計,對重要事項進行了必要的延伸和追溯。審計組于2019年7月5日出具《審計報告》(河審企報〔2019〕13號)送達我公司。現就《審計報告》相關整改事項匯報如下:
    一、關于宜信公司未及時確認收入187.58萬元的問題
    我公司已開具發票整改完畢。
    二、關于往來款長期掛賬的問題
    對審計提到的往來賬長期掛賬問題,我公司已組織相關單位、部門及人員對問題賬目進行認真梳理,查明原因,對符合清理條件的賬目進行清理。目前已完成整改90%,10%在整改中,預計年底前可整改完畢。
    三、違規向關聯企業借出資金1100萬元且長期無法收回的問題
    遠通公司已函告廣西東江新型建材有限公司催收相關款項,截止2019年8月30日,廣西東江新型建材有限公司已歸還75萬元,為加快回收資金,雙方正協商其他回款方案。
    四、未按規定核算成本65.47萬元問題
    我公司已組織有關部門及單位對相關成本費用進行核實,按程序重新核算成本,最后進行相關賬務處理,現水電、房屋租賃、裝修等費用的整改。
    五、關于內部控制不完善或執行不到位的問題
    對審計指出的問題已進行整改。為完善內控制度,防范相關風險,2018年以來我公司從制度、管理、業務流程等方面都采取相應的措施,最大限度規范公司財務行為。
    六、違背公平原則融資,增加資金使用成本796.51萬元的問題
    我公司接受貴局意見,在今后的融資活動中遵守《貸款通則》的相關規定,同時努力發展增強公司實力,提升公司籌資話語權。
    七、關于未及時依法納稅造成投資成本增加142.65萬元的問題
    我公司接受貴局意見,今后對有爭議的稅務問題先擱置,先按《中華人民共和國稅收征收管理法》的規定按時申報納稅后,現按相關程序解決稅務爭議。
    八、關于未按規定用途使用貸款資金1601.29萬元
    對審計指出的問題,我公司認真核實后,按程序進行整改。
    九、關于部分重大經濟決策程序不符合規定的問題
    我公司在今后經營活動中,凡涉及重大經濟業務活動的,加強中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、公司《河池市國有資產投資經營有限責任公司“三重一大”決策制度實施辦法(試行)》規定的執行力度,加強相關文字記錄存檔工作。
    十、關于未按合同約定開展貿易活動致資產損失8.59萬元問題
    我公司已對相關人員問責,并在公司內部進行處理.
    十一、關于委托無相關資質的單位進行施工圖審查的問題
    在今后工程建設中,我公司將按相關規定嚴格執行。
    十二、關于項目資金被長期占用未收回643230元的問題
    我公司對相關資金進行核查后,已函告市林業局要求還款,對方已復函同意,目前正按相關程序辦理。我公司將會持續跟進。
    貴局對我公司在經營管理、內部監督管理等方面給予的評價客觀公正,指出我公司在財務管理、經營管理、內部控制等方面存在的問題及不足,并提出改進建議及意見,我公司誠懇接受貴局建議及意見并采納,積極采取行之有效的措施改進問題及完善不足。
    特此報告。
 
                                          河池市國有資產投資經營有限責任公司
                                                     2019年10月9日


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