首頁 > 通知公告 >
欄目分類 / classification
聯系我們 / contact us

河池市國有資產投資經營有限責任公司

地址:廣西壯族自治區河池市金城江區惠文路工行惠文小區2區辦公樓
電話:0778-2235115
傳真:0778-2235115

《審計報告》整改事項報告

發布時間:2019-12-17 09:30:54   來源:    點擊:
河池市人大常委會:
   河池市審計局于2018年9月5日至2019年4月30日派出審計組,對我公司2014年5月至2017年12月資產、負債、損益情況進行審計,對重要事項進行了必要的延伸和追溯。審計組于2019年7月5日出具《審計報告》(河審企報〔2019〕13號)送達我公司。針對《審計報告》提出的問題,我公司進行了相應整改,現就截止2019年10月31日有關整改事項匯報如下:
   一、關于宜信公司未及時確認收入187.58萬元的問題
   我公司已開具發票整改完畢。
   二、關于往來款長期掛賬的問題
   對審計提到的往來賬長期掛賬問題,我公司已組織相關單位、部門及人員對問題賬目進行認真梳理,查明原因,對符合清理條件的賬目進行清理。目前對所提涉及金額5773.62萬元,截止2019月10月,已完成整改5160.13萬元,613.49萬元整改中,其中涉及廣西壯族自治區河池市汽車電機廠的507.58萬元,因該廠是停產企業,無能力歸還,截止目前僅歸還0.1萬元;涉及河池市東江產業開發總公司的55萬元,目前市審計局正對該公司進行審計,待審計結束后該公司將按《關于印發河池市國有資產投資經營有限責任公司重組方案》(河政辦發〔2013〕45號)精神劃轉我公司;涉及廣西河池市方源開發投資有限公司的51萬元,經與該公司負責人聯系,共不愿收回該預付款,愿意等擬開發的車輛廠東區地塊具備開發條件后,繼續履行已簽訂的協議。
   三、違規向關聯企業借出資金1100萬元且長期無法收回的問題
   遠通公司已函告廣西東江新型建材有限公司催收相關款項,截止2019年10月30日,廣西東江新型建材有限公司已歸還90萬元,為加快回收資金,雙方正協商其他回款方案。
   四、關于內部控制不完善或執行不到位的問題
   對審計指出的問題已進行整改。同時為完善內控制度,防范相關風險,2018年以來我公司從制度、管理、業務流程等方面都采取相應的措施,最大限度規范公司財務行為。
   五、違背公平原則融資,增加資金使用成本796.51萬元的問題
   我公司接受貴局意見進行整改,在今后的融資活動中遵守《貸款通則》的相關規定,同時努力發展增強公司實力,提升公司籌資話語權。
   六、關于未按規定用途使用貸款資金1601.29萬元
   對審計指出的問題,我公司認真核實后,按程序進行了整改。
   七、關于部分重大經濟決策程序不符合規定的問題
   我公司在今后經營活動中,凡涉及重大經濟業務活動的,加強中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、公司《河池市國有資產投資經營有限責任公司“三重一大”決策制度實施辦法(試行)》規定的執行力度,加強相關文字記錄存檔工作。
   八、關于未按合同約定開展貿易活動致資產損失8.59萬元問題
   我公司已對相關人員問責,并在公司內部進行處理.
   九、關于項目資金被長期占用未收回64.32萬元的問題
   我公司對相關資金進行核查后,已函告市林業局要求還款,對方已復函同意,目前正按相關程序向市財政申請資金退還。我公司將會持續跟進。
   市審計局對我公司在經營管理、內部監督管理等方面給予的評價客觀公正,指出我公司在財務管理、經營管理、內部控制等方面存在的問題及不足,并提出改進建議及意見,我公司誠懇接受貴局建議及意見并采納,積極采取行之有效的措施改進問題及完善不足。
特此報告。

 
                              河池市國有資產投資經營有限責任公司
                                       2019年12月4日

qq彩票比分直播 Playboy黄金 北京赛车pk10 欢乐打麻将下载安装 双色球3000期红球走势图 欢乐麻将腾讯游戏下载 qq大众麻将技巧 手机即时捷报比分 cba实时比分 广东十一选五 pk10开奖平台 黑龙江省36选7最新开奖结果 成都麻将是怎么玩儿的 极速快乐十分 广东十一选五人工计 捷报比分预测网 股票融资如何操作